Företaget som behövde hantera en kraftig överlikvid

Vi träffade företrädare för ett företag som hade haft en kraftig överlikvid på bolagets konto under en längre tid. Företagets bank hade inte hört av sig på länge. Företrädaren kände inte att han, på egen hand, hade kompetensen att avgöra hur han borde förvalta pengarna. Vi inledde med att göra en analys av företrädarens kunskaper och vilja att engagera sig i förvaltningsfrågan. Därefter gjorde vi en översyn och en analys av deras likviditetsbehov, inklusive en utdelningsplan, en investeringsplan och en expansionsplan. Bolaget fick sen ett flertal olika förslag baserat på bolagets behov. Tillslut valde man en modell där kunden till stor del kunde släppa förvaltningen och istället få kontinuerliga portföljuppdateringar i samråd med Zikta.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag? Kontakta oss idag så bokar vi ett möte.